今年以来,河南公司加强发电企业购煤资金集约化管理,统筹系统内资金资源,有效地化解了三家资金紧张的发电企业的购煤资金缺口,保障了机组发电的用煤需求。
国家货币紧缩政策导致票据贴息率不断上升,河南公司主要依托票据融资业务采购电煤的南阳热电、新乡豫新、平东热电等三家发电企业,出现了暂时性购煤资金缺口。为弥补缺口,降低整体资金成本,河南公司出台了《购煤资金统筹运作办法》,统筹系统内资金资源,以燃料公司为平台进行短期资金运作,作为现阶段票据融资业务的必要补充,确保发电企业购煤资金延续,合理避开贴现利率高点,降低票据业务成本。截至8月底,通过系统内发电企业间垫资,为这三家发电企业解决暂时性购煤资金缺口1.73亿元,既保障了购煤资金周转,又节约外部财务费用约115万元。
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