第一章 总 论

　　1.1项目概况
　　1.1.1项目内容：建设年产2万吨高档卫生纸加工项目
　　1.1.2项目承办单位：xx集团有限公司
　　项目负责人：
　　1.1.3项目建设地点：xx省xx市xx经济开发区
　　1.2承办单位概况
　　xx集团有限公司总部在地处风景秀丽、经济发达的杭州市国家级萧山经济技术开发区。公司自1983年建厂以来，抢抓机遇、锐意改革，走出了一条"以包强包、多业并举"的科学发展之路。目前，公司拥有总资产超50亿元、员工6000多名，形成了以纸包装为主业，生活用纸、涉及纺织、房地产、化工、钢构及物流保税、金融投资等跨地区、跨行业，集科、工、贸为一体大型企业集团公司。目前，xx集团有限公司建有三个包装生产基地、一个生活用纸生产基地、一个纺织生产基地和一个保税物流基地。三个包装生产基地分别坐落在萧山区河上镇工业区、萧山经济技术开发区和苏州吴中经济开发区；生活用纸生产基地坐落在xx盐城市射阳县沿海开发区；纺织生产基地坐落在萧山区河上镇工业区；物流保税基地坐落在萧山区通惠路。还在苏州、上海、安徽、台州等地设有办事机构。是中国民营企业500强、中国制造业500强和中国竞争力500强企业之一。集团公司拥有世界最先进、填补亚洲地区空白的德国BHS2500和2800瓦楞纸板生产线5条、世界最先进的瑞典EMBA多功能纸箱生产线2条、美国LANGSTON柔性印刷机、德国罗兰804超大全张彩色机、日本三菱3F4D彩印机50余台套及德国赐来福312型气流纺机18台套、比利时必佳乐喷气织机、600米/分高速纸机2台套、意大利科尔柏分切包装机等。所有产品于1996年在同行业中，率先通过了ISO9002、ISO14001质量和环境体系认证；2000年10月，被中国包装联合会批准建立为国家级的"中国纸包装开发生产基地"；2006年被中国包装联合会批准为生活用纸研发生产基地。2004年11月，出口瓦楞纸箱被国家检验检疫总局认定为国家"免验"产品，生活用纸被认定为国家"免检"产品。集团拥有的"xx"和"双灯"商标分别被国家工商总局认定为中国驰名商标。生产的高档纸包装产品和高档生活用纸分别为浙江省和xx省名牌产品,因产品质量稳定，深受客户青睐，与百余家大中型名牌企业建立了长期稳定的业务关系。目前，集团公司在技术装备、经营规模、市场份额、出口创汇、经济效益等方面均居全国同行之首。 2010年，xx集团完成工业销售78.6亿元，利税9亿元。
　　1.3项目提出背景
　　在科学技术迅速发展、新材料日新月异的现代社会，生活用纸产品更显重要，纸产品的生产和消耗数量已是衡量一个国家经济发展及生活水平的标尺。我国是国民经济迅速发展的发展中大国，在近阶段，国民生产总值平均增长率达到8.5%，正常情况，生活用纸产品的生产和消耗数量的增长幅度大于国民生产总值平均增长速度， 12%左右，卫生纸生产和消费是纸品生产与消费的重要组成部分，随着国民经济发展，城乡人民生活水平的不断提高，特别是华北地区，卫生纸消费市场的扩展更为迅速，在大中城市，高档卫生纸消费市场将更为广阔。
　　1.4可行性研究报告编制依据和研究范围
　　1.4.1项目单位提供的有关原始资料及图纸。
　　1.4.2研究范围
　　通过对项目在技术的可靠性和经济上的合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况。主要内容包括：对产品市场需求预 测、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算和财务评价分析。
　　1.4.3研究工作的指导思想
　　贯彻国家有关技术改造项目的方针、政策，采用先进成熟的工艺技术和设备，力求产品高质量，花色品种多，具有市场竞争力，尽量利用存量资产，节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
　　1.5可行性研究成果概要
　　1.5.1产品方案
　　根据项目所在地区域经济水平，结合公司整体发展规划确定项目产品方案如下：
　　总产量 20000吨/年； 平均60吨/日 （有效工作日340日/年）
　　其中 高档压花有芯卷纸 5000吨/年
　　高档无芯卷纸 5000吨/年
　　手帕纸 5000吨/年
　　抽取式面巾纸 5000吨/年
　　1.5.2主要原料辅料消耗
　　根据产品方案，本项目年需各类原、辅材料用量如下：

　　1.5.3配套条件
　　1.5.3.1、土建
　　本项目需在园区内征用xx集团xx产为基地发展有限公司中土地60亩（40000平方米），项目主厂房20000平方米。公共配套设施和生活配套设施3000平方米，道路及绿化11000平方米，辅助车间6000平方米和2台高速纸机用地。
　　1.5.3.2、供电
　　项目利用园区内现有变电站供电，设高低配电室。总装机容量800kVA，负荷率75%；配置低压电容柜。
　　1.5.3.3、供排水
　　给水：本项目生产不需水源，上岗员工需提供生活用水和作业前洗手消毒用水，生产车间仅提供打扫卫生用水。给水源来自开发区自来水公司，进入园区总管为DN200，进水压力不低于0.3Mpa。给水管沿主要道路成环状布置，本项目用水量为100吨/天，给水系统采用生活、生产、消防综合给水系统。
　　排水：本项目生产不需水源，所有废水仅为生活废水；厕所粪便污水经化粪池处理；这些废水经厂区污水和雨水管网汇总后排入经济开发区污水管网，经集中处理后达标排放。
　　1.5.3.4、供热
　　本项目生产不需供热，车间采暖采用空调设备。
　　1.5.4环境保护与安全卫生
　　1.5.4.1、环境保护
　　本项目生产中不产生生产废水，生活污水中的粪便污水经化粪池处理经厂区污水管网汇总后排入开发区污水管网，经集中处理达标后排放。
　　本项目是纸加工项目不产生烟气排放；也没有其他废气排放。
　　本项目的加工车间设备是低噪音设备，一般不超过50分贝，不需整治可达安全卫生和环保标准；室内有几台抽真空风机产生噪音需进行隔离措施给予整治。
　　1.5.4.2、安全生产
　　项目使用设备为机电一体化设备，安全措施已具备。职工上岗前应做好安全生产教育，使职工掌握新设备的安全操作规程和必要的安全生产知识，熟练了解生产工艺掌握各种特点及事故易发点，以避免直至杜绝事故发生。
　　1.5.5节能措施
　　本次项目选用的设备均为目前国内较先进的设备，配电室设置电容补偿，减少无功损耗，车间内照明选用节能灯具。
　　1.5.7主要技术经济指标
　　主要技术经济指标详见1-2。
　　1.6可行性研究结论
　　1.6.1本项目以意大利柯尔柏日产15吨高档有芯卫生卷纸全自动生产线为主，配套其他加工生产线三套，形成年产2万吨高档卫生纸加工产能。可实现年产2万吨生活用纸。
　　高档卫生纸产品近年来消费量上升很快，项目建设地的市场潜力较大，属于短平快投资项目，项目实施后，能促进企业转型升级，增强企业适应市场的能力，有利于提高企业的竞争力和经济效益。
　　1.6.2 经济效益分析，本项目正常年可实现销售收入24000万元，利润总额为3000多万元，销售税金1000多万元，全部投资所得税后财务内部收益率为35.3%。
　　1.6.3从本报告作的技术和经济分析结果表明，本项目是可行的。

第二章 产品方案和建设规模

　　2.1市场需求及预测
　　上世纪90年代以来，我国生活用纸的人均消费量增长迅速，从1990年的人均消费0.59公斤增长到目前的大约5公斤，20余年间增长了8倍。但是目前我国生活用纸的人均消费水平仍然很低，甚至还没有达到世界人均生活用纸消费10余公斤的水平。
　　目前我国生活用纸存在两大问题，一是消费结构不够合理。近几年，纸巾类生活用纸的消费量飞快增长，厕纸所占比重不断下降，但仍然占据着约70%的市场份额。纸巾纸大约占30%，其中餐巾纸约占8.5%，面巾纸约占8.8%，手帕纸约占12.7%。据统计，世界生活用纸中，厕纸的消费量仅占总量的56%，其他纸巾类生活用纸的消费量占44%，两者所占比重相差不大。在美国、欧洲等发达国家，厕纸的消费量则比纸巾类生活用纸的消费量少。 二是地区消费不均衡，城乡消费差异大。上海、北京、广州等大中城市以及沿海发达城市是我国生活用纸消费最为主要的市场。据统计，上述地区的生活用纸消费占全国消费总量的60%以上。上海2003年的人均生活用纸消费量就达到了10公斤，正在逐渐接近世界发达国家的消费水平。而我国的中西部地区的生活用纸消费量仍然非常低，部分省市的人均生活用纸年消费量还不足1公斤，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。 除了地区消费水平不平衡之外，我国生活用纸的城乡消费差异也较大。虽然我国城镇人口少于农村人口，但是城镇人口生活用纸消费量占全国总消费量的70%以上，中高档生活用纸的消费主要集中在城镇。
　　根据上述分析，在国民经济迅速发展的中国当今社会，生活用纸的消费市场将不断扩大，在城市化建设步伐加快的社会发展趋势下，高档生活用纸的消费市场将优先于一般生活用纸的消费市场发展，据估算近期，高档生活用纸的需求量每年增加40万吨以上。
　　综上所述，本项目建设意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动包装机等四条生产线，年产2万吨高档生活用纸的能力, 只要产品档次高、质量好，市场前景应是乐观的。
　　2.2规模与产品方案
　　根据企业现有规模基础、市场分析和今后发展方向，本项目建设以意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动包装机为主体的四条生产线，以原生木浆生产的高档原纸为原料，年加工生产2万吨高档生活用纸，其主要产品设置为：
　　（1）高档压花有芯卷纸 5000吨/年
　　该产品以本集团所属企业双灯纸业的高速纸机全木浆生产的13g/m2原纸为原料，利用意大利柯尔柏制造的全自动有芯卷纸生产线加工3层有芯卷纸。
　　（2） 高档无芯卷纸 5000吨/年
　　该产品以15g/m2木浆原纸为原料，利用广东宝索机械公司制造的自动无芯卷纸生产线加工3层无芯卷纸。
　　（3）手帕纸 5000吨/年
　　该产品以15g/m2木浆原纸为原料，利用香港东洋机械公司制造的全自动手帕纸生产线加工，有方巾和钱包两种规格
　　（4）抽取式面巾纸 5000吨/年
　　该产品以13g/m2木浆原纸为原料，利用广东宝索机械公司制造的自动抽取式面巾纸生产线加工，有软抽和盒装两种规格

第三章 生产工艺与设备

　　3.1生产工艺路线、工艺流程的选择
　　本项目采用位于xx盐城射阳的集团下属企业双灯纸业成熟的生产技术，在项目所在地添置设备重新建设。
　　本项目建设中注重生产经营中的灵活性和适应性，使产品品种适销对路，主要产品质量达到国内先进水平，部分产品达到国际水平。项目建成投产后的产品，要积极开拓国际市场，争取出口创汇。
　　3.2产品出厂标准
　　本项目产品按GB/T20808-2006《纸巾纸（含湿巾）》国家标准组织生产，同时还应满足个别用户的特殊质量要求，出口产品按订单质量要求生产。
　　3.3本项目工艺流程图如下。
 

　　高档生活用纸生产工艺流程

　　3.4设备选型
　　本项目设备选型以先进性、可靠性、实用性为前提，保证产品质量、注重生产效率、尽量减少用工数量，满足国家安全、卫生、环保各项标准。
　　所选设备的技术装备水平以进口和国产相结合，在同行业中处于领先地位。

　　主要设备一览表 单位：台（套）

　　3.5 厂房及其他土建工程
　　本建设项目所需车间厂房为一般等级的工业厂房建筑，车间防火按易燃工业厂房等级设计。根据建设地的地质条件不需打桩。

　　厂房及其他土建工程一览表

第四章 工程技术方案

　　本建设项目的工程技术方案较为简单，建设4条纸加工生产线，年产2万吨高档卫生纸。
　　生产的主要原料是高档卫生原纸，主要采购于本集团所属的双灯纸业有限公司，为调剂生产也可采购其他企业的合格产品。
　　采购进厂的原纸进物理指标检验和计量后进入原纸仓库存放。生产线生产时根据成品要求按程序领用相应原纸大卷，由电瓶抱车运至车间，生产卷纸产品直接用行车将大纸卷吊上加工主机；生产手帕纸和抽纸则需先经分切复卷再上加工线。
　　卷纸产品生产线将大纸卷在加工线重新分卷成小长卷，再切割成所需长度，用塑料包覆包装，再将几个包装好成品进行中包装，将几个中包装进行大包装成一件产品。
　　手帕纸产品先需要将大纸卷用分切复卷机按产品所需宽度盘纸，将盘纸送入手帕纸生产线进行折叠、包装，再中包装、大包装成件。
　　抽纸产品也先需要将大纸卷用分切复卷机按产品所需宽度分切成几段后送入抽纸折叠机折叠成长条纸叠，出折叠机的长条纸叠经回转分切机切成所需长度后送包装机包装，中包装，大包装成件。
　　所有成件产品用手推车运输码放成堆在运输托盘上，由电瓶叉车运送托盘到仓库存放，产品销售时仍由电瓶叉车运送托盘到运输车辆上。
　　各工序产生的废纸在当地用打包机打成标准件，运送到废纸仓库集中堆放，待机运回原纸生产厂回抄成纸。
　　为保证产品卫生指标达到国家标准，所有进厂原纸需检验以菌落总数为主的卫生指标；生产员工需遵守卫生规程，有各类传染病和菌感染疾病的患者不准上岗操作，产品包装不能有破损。

第五章 总图及运输

　　5.1总图工程
　　5.1.1总图布置原则：
　　1、厂区总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺捷，人货分流畅通，环境安全卫生，生产和生活管理方便，符合规划要求。
　　2、在满足生产工艺，并符合消防安全等要求前提下，尽量合并建筑，充分利用空间，坚决贯彻执行十分珍惜和合理利用土地的国策，因地制宜，合理布置，节约土地，提高土地利用率，符合规范要求。
　　3、建（构）筑物的布置结合生产工艺要求和地形、地质、施工等条件，合理布局，减少土石方工程量，节省投资，；为强化车间内自然采光，厂房正面向南，。
　　4、力求厂区绿化配套得当，为美化厂容、厂貌并使之具有良好的生产、生态环境。
　　5.1.2总图布置
　　项目厂区布置合理科学，厂区总面积40000平方米，总建筑面积8600平方米，主体厂房7幢，分两排平行布置，办公楼一幢，据厂区东侧中部。厂区地理位置优势较凸显，前面距离临沂高速3公理，东边沿张家港大道，左右前后交通方便。汽、水、电直接开发区网线。工业园区内四通八达，是一个较舒适、环境优美的工厂。非常适合项目发展。
　　厂区边界建造美化围墙，起划界、防盗和美化企业作用。
　　5.1.3绿化
　　为美化厂容、厂貌，在厂前区、主次干道、建设物、围墙边和厂区空余地段种植草坪、树木，力求为全厂职工创造一个舒适宁静、四季常绿的生产、生活环境。
　　5.2运输方式
　　厂外运输以公路运输为主。主要委托社会运输力量承运，厂内运输主要是日常生产过程中的原料与成品搬运装卸，运距短、批次多，主要采用叉车、手拉车为主。

第六章 其他工程

　　6.1土建
　　本项目建筑面积8600?。按一般工业厂房要求设计、施工。执行国家工业厂房建设相关标准。车间没有特别载荷要求和特殊结构要求。
　　6.2给排水
　　6.2.1概述
　　本项目在xx区经济开发区 "xx集团xx产业基地发展有限公司" 内实施。按相关要求设置给水和排水系统。
　　6.2.2给水
　　1、给水要求
　　本项目水源为城市自来水，水质要求达到《生活饮用水水质标准》，水压要求不低于0.3Mpa，厂区原有进水总管DN200，从开发区供给。
　　2、水量估算
　　本项目用水主要为生活用水、制冷却补充水，空调补充水等，最大用水量为50m3/d.
　　3、给水方案
　　供水由开发区自来水公司供给，供水水压大于0.3mpa，水质达到生活饮用水标准。厂区进水总管DN200，给水管沿主要道路成环状布置，车间、仓库四周互环状管网。
　　4、消防给水
　　本工程为丙类生产，车间建设物耐火等级为乙级，并按有关要求设置消防设施，室外按间距≤120m，保护半径≤150m设置地上消火栓，室外消防用水量按35L/S考虑，车间内按间距＜25m设置室内消火栓，水量按10L/S考虑，另外车间、仓库等单体按《建筑灭火配置设计规范》配置MF4型手提式干粉灭火器。因此室内、外消防设施必须满足本项目工程需要。
　　6.2.3排水
　　本项目无工艺废水排放，只有少量生活污水排放，约20.0吨/天，本项目采用分流制的排水系统，废水、雨水分开排放，雨水及洁净废水经厂区雨水排水管网汇总成后排入附近河流。生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后经厂区污水管网汇总后排入区经济开发区污水管网，经集中处理达标后排放。
　　6.3供电
　　6.3.1供电现状
　　本项目供电由开发区内变电所供给。车间附房内设置了配电室，配电室由变压器室、低压配电等组成，10kv电源可从厂区高配室用电缆直接埋地敷设引入。并安装相应配套的低压配电设施，可满足本项目使用要求。
　　6.3.2供电要求、负荷等级
　　根据国家有关规定和标准，本工程负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220伏，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5HZ。
　　本项目年工作日为340天，部分三班制运转，部分日班运转，装机3容量800KVA,负荷率75%，全年耗电约326×104kwh。
　　6.3.3车间配电
　　（1）车间动力电源电压
　　本项目车间动力电源均为三相四线制加PE线，即TN-S系统，电压为380/220伏。
　　（2）动力配电设备选择
　　本项目动力配电箱采用QGBD型与QDB（R）型配电箱。部分需配置有插座的供电场所选用QDB（R）型电源插座箱。
　　电动机单台容量在28KW以上者采用降压起动设备，28KW以下者可采用磁力起动器或接触器直接起动。3KW及以下者可采用空气开关直接起动。
　　（3）导线、电缆类型选择及敷设方法
　　供电方式一般为放射式与树干式相结合，低配间到车间动力箱和成套设备控制箱的动力干线采用VV-1KV或VV-1KV电力电缆，车间内动力配电箱到各用电设备一般采用BV-500型铜芯塑料绝缘导线。采用埋地、沿墙，楼板等方式暗敷设或采用电缆沟明敷设。
　　6.3.4照明：
　　（1）车间照明由变配所直接供电，在车间重要场所和主要入口设置应急灯和疏散诱导灯。
　　（2）照明电源和灯具：照明光源一般为白炽灯、日光灯及金属卤化灯。生产车间一般选用工厂灯、荧光灯及日光灯等。
　　（3）照度标准按有关国家规定及工艺要求进行设计。
　　（4）照明配电箱彩用QDB（R）型配电箱。照明干线采用VV-1KV电力电缆，照明支线采用BV-500型导线，穿电线管沿墙、楼板、梁暗或敷设。
　　6.3.5防雷与接地
　　本项目按三类建筑物考虑防雷设施，采用沿四周墙设置防雷带，接地电阻小于30Ω。
　　变配电所的变压器中性点直接接地方，接地电阻小于4Ω，车间电缆进户处需重复接地，接地电阻小于10Ω。
　　6.4空调、制冷
　　6.4.1概述：
　　本项目需在车间及附房内新设二套空调室和制冷站，满足本项目生产工艺需要。
　　6.4.2制冷
　　本项目二套空调系统经计算夏季冷量为80×104kcal/h，需新增蒸汽双效溴化锂吸收式制冷机一台，型号为SXZ-100C，出水温度7℃。

第七章 环境保护、安全及消防

　　7.1采用依据标准
　　7.1.1执行《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号文。
　　7.1.2GB3095-1996《环境空气质量标准》。
　　7.1.3GB16297-1996《大气污染特综合排放标准》。
　　7.1.4GB3096-93《城市区域环境噪声标准》。
　　7.1.5GB12348-90《工业企业厂界噪音标准》。
　　7.1.6GB8978-1996《污水综合排放标准》。
　　7.1.7GHZB1-1999《地表水环境质量标准》。
　　7.1.9GBJ16-1987建筑设计防火规范。
　　7.2环境保护
　　7.2.1主要污染源
　　本项目从事生活用纸高档精细分切包装，各工序产生的污染物较少。对环境的主要污染源有：设备噪音、生产中产生的废纸、清洗用水和生活污水。
　　7.2.2废水治理
　　本项目生产中不产生工艺废水。生活污水中的粪便污水经化粪池处理、食堂含油污水经隔油池处理后经厂区污水管网汇总后排入区经济开发区污水管网，经集中处理达标后排放。
　　7.2.3废气、废渣
　　1、废气
　　本项目为真空压缩气，不产生烟气。
　　2、固体废弃物
　　生产中产生的废纸可集中回收利用再生产；生活垃圾定期及时清运集中到开发区垃圾场。
　　3、纸加工现场有粉尘产生，需要加以防治。在所有产生粉尘的部位都装有吸尘罩，连接吸尘风机，吸吹风机将其风送至袋式除尘器收集。
　　7.2.4噪声治理
　　本项目先用的工艺设备，噪声在60分贝左右，符合国家的有关标准，因此，不需要采用降噪措施。个别的真空压缩气设备采取隔离措施，使隔离外噪声不大于60分贝
　　7.3安全生产
　　7.3.1本目引进的设备为机电一体化的封闭设备，安全设施较为完善，控制系统先进，设备运行性能良好。
　　7.3.2职工上岗前需进行培训，了解生产工艺过程，掌握设备性能及事故易发点，严格按操作规程操作，杜绝事故发生。
　　7.3.3电气设备先用封闭式低压配电设备，采用三相五线制供电方式，有安全接地措施，保证设备运行与人生安全。
　　7.4消防
　　本项目安全按消防要求设计布局，室内、外均有相应的消防用水管网，在车间内设置消防栓及灭火器。室外按间距设置多个地上式消防栓。

第八章 节能

　　8.1节能综述
　　随着现代工业的迅速发展期，能源必须得到控制，节约能源是我国的基本国策，本项目将按照国家有关部门颁布的《节约能源暂行条例》执行。
　　8.2节能措施
　　本项目引进的高端配套设备，性能优越，生产效率高，能耗少。
　　本项目供电采用BS9-800KVA型低损耗电力变压器，采用无功静电电容器自动补偿装置，以提高功率因数。
　　车间照明采用节能型灯具。
　　加强厂区内的能源消耗管理，分别安装水、电等计量设备，做好公用设施的维护保养，最大限度的节约能源。

第九章 项目实施进度安排

　　本项目选址在xx经济技术开发区，xx集团xx产业基地内实际用地60亩。目前园区南端道路没有铺设，征用土地仍有49户居民住宅没有搬迁，水、电、汽及配套设施还没有铺设在园区。但为了尽快促成项目推进。

第十章 投资估算及资金筹措

　　10.1建设项目投资估算
　　10.1.1编制依据
　　（1）中国轻工总会《轻工业工程建设概预算编制办法及规定》。
　　（2）各专业的设计概况
　　10.1.2编制说明
　　本项目建设投资主要涉及新增加工设备和生产车间建筑和辅助用房。本项目的各项投资额是根据各单项工程建设规模、所需设备的数量及有关的单价估算。
　　（1）国产设备费用按目前市场价计算。
　　（2）土建工程按目前建设地建筑市场价计算。
　　（3）其它费用参照有关规定编制。
　　10.2 投资估算一览表

　　10.3项目投资构成
　　10.3.1 项目投资总额4375万元。
　　（1）其中新增固定资产投资2685万元。
　　新增固定资产投资总额组成如下：
　　土建建造费用 924万元
　　设备购置费用 1661万元
　　不可预见费用 100万元
　　（2）项目流动资金 1400万元
　　（3）其它工程费用 290万元
　　合 计 4375万元
　　10.3.2流动资金估算
　　流动资金估算采用主要原料大卷原纸库存10天，成品库存10天测算，企业达产年的流动资金为1400万元。
　　10.4总资金构成
　　项目总资金为4375万元，其中新增固定资产投资2685万元，流动资金为1400万元。
　　10.5资金筹措
　　10.5.1本项目投资总额为4375万元，向银行贷款2000万元, 其余由企业自筹解决。项目建设期为一年。

第十一章 财务评价

　　11.1编制依据
　　本项目以意大利柯尔柏日产15吨卫生纸全自动生产线为主形成4条生产线，年产各类高档生活用纸2.0万吨。可行性研究根据国家计委的"建设项目经济评价方法与参数"（第二版）的有关规定及政策、法规进行计算分析。本项目的经济评价主要是企业的财务评价。
　　计算价格均为含税价。
　　本项目的原料与产品价格历年来波动较大，因此价格按目前同一时点平均价格。
　　11.2基础数据
　　11.2.1生产规模和产品方案
　　本项目的生产规模为：年产高档生活用纸2万吨。
　　11.2.2实施进度
　　本项目拟在2011年8月8日开工建设，2012投产，当年生产负荷达到设计生产能力的80%，第三年达到100%。生产期按10年计，计算期为11年。
　　11.3产品成本估算
　　（1）项目达产后，正常年生产总成本费用估算为20120万元。
　　（2）固定资产折旧和无形及递延资产摊销计算
　　固定资产原值1851万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为10年，残值率为5%，计每年折旧175.85万元。.
　　土建工程投资1014万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为20年，不计残值，计每年折旧50.1万元。
　　无形资产和递延资产90万元一次性摊销计入成本
　　（3）年修理费按折旧费的35%计，为75万元。
　　（4）借款利息计算
　　长期借款在生产经营期间发生的利息计入财务费用。流动资金借款利息计入财务费用，建设期一年按平均用贷款半年计利息，估算80万。
　　（5）其他费用计算
　　其他费用包括销售费用、管理费用、技术开发费及其他制造费用，参照企业实际提取，按年销售收入的5%估算，正常年其他费用估算为1212万元。
　　11.4年新增销售收入和年销售税金及附加估算
　　本项目的销售价根据市场和企业实际销售情况确定，按每公斤各类新型生活用纸12.25元计算，达产后年销售收入估算为24500万元。
　　年销售税金及附加按国家规定计取，产品缴纳增值税，税率为17%；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和4%提取。达产年的销售税金及附加估算为1200万元。
　　11.5利润总额
　　经测算，正常年的利润总额为3000多万元。所得税按利润总额的25%计取，每年750万元，盈余公积金按税后利润的15%计取，每年337。5万元， 详见附表5损益表。
　　11.6财务评价结论
　　以上评价指标值说明，本项目投资净利润率9.7%高于行业基准；不确定性分析表明，项目的具有较强的抗风险能力。因此，该项目在财务评价上是可行的。

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