一、项目概况

　　(一)可行性研究工作的依据和范围
　　1、依据
　　国家产业政策文件：国家药品监督管理局文件(国药管办[2000]238号)“关于贯彻落实党中央国务院西部开发战略若干措施的通知”；国务院办公厅文件(国办发[2001]73号)国务院办公厅转发国务院西部开发办“关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知”，湖北省发展计划委员会文件(鄂计高技[2001]253号)“关于组织申报现代中药产业化专项项目的通知”等。
　　2、范围
　　利用红车轴草(红三叶)提取大豆异黄酮（鹰嘴豆芽素）的可行性研究。
　　(二)承办企业概况
　　xxx公司是2008年5月成立的。公司位于恩施市东南部，紧依209国道和318国道之间，厂房与火车站相连，离恩施机场6公里左右，占地3000余平万米。现有工人54人，共有技术人员16人，其中高工3人(张代寿、彭应国、何昌仪等人)，含医药化工专业技术人员2人、农学专业技术人员1人。组建以来，公司以科技求发展，以质量求生存(于2009年6月通过了ISO9002国际质量体系认证)，取得了良好的经济效益和社会效益。
　　(三)可行性研究内容概况和结论
　　1、资源
　　(1)据统计，享有“华中天然药库”之美誉的恩施州，红车轴草(红三叶)年野生量达1万吨，可提取大豆异黄酮(鹰嘴豆芽素)800吨(8％)，完全能够满足该生产线生产能力的需求。
　　(2)恩施地区气候环境适合于植物基地建设，我们可利用野生转家生的手段，在恩施州各高山地带建立生产基地，保障红车轴草(红三叶)等原植物的供应。
　　2、建设条件
　　(1)利用xxx公司的部分厂房(1800m2)，部分旧设备及水、电、气供应的富余量。
　　(2)xxx公司已具备的较高专业技术力量，加上中国科学院药用植物研究院的协助，特别是有世界药学泰斗--肖培根院士的悉心指导，为该项目开发提供了可靠的技术保障。
　　3、项目投资及资金来源
　　根据设备的配置，厂房的扩建(200m2)以及新建生产线所选到的生产能力，我们预计，利用红车轴草(红三叶)提取大豆异黄酮(鹰嘴豆芽素)等药用中间体的项目总资金1650万元，其中流动资金300万元，固定资产1350万元(含原有固定资产150万元)。技术改造期自筹资金200万元，全部用于新增固定资产投资，余下的流动资金缺口将请求政府相关部门和银行给予支持、借贷。
　　4、效益
　　建设后投产的初期，考虑人、机结合，以及销售市场的拓展诸多因素，按设计能力的40％计算，年生产120吨提取物，可实现税金976.24万元，实现利润1869.72万元，投资利税率为172.5％。项目开发的成功，可使全州30％的农户受益，共增收近2000万元，自然会得到广大民众的拥护。
　　5、结论
　　综上所述，我们认为该项目切实可行，而且具有非常现实的社会效益和经济效益。
　　(四)存在的问题与建议
　　1、筹建之初，xxx公司现有技术力量不足以完成该项目的生产，需进一步向中科院、中国药物研究院、湖北中医学院、华中农业大学等寻求技术支援，聘请技术专家。
　　2、鉴于该生产线具有生产能力与适应性强的特点，我们可以随时变换品种，生产原花青素(OPC)、木樨草素等其它多功能性食品，适应国内外医药保健市场的需求。
 

二、市场预测和生产规模确定

　　(一)市场调查和预测
　　1、药用价值及优势
　　红车轴草(红三叶)为豆科草本植物，其药效主要成份为大豆异黄酮(鹰嘴豆芽素)、木樨草素等雌性激素。
　　科学研究结果表明，新投产上市的纯天然大豆异黄酮(鹰嘴豆芽素)产品是集治疗中老年更年期综合症与抑郁症、少妇美容美肤、保健滋补作用于一体的多功能性食品，并且具有无毒无副作用的优势。而大豆异黄酮、木樨草素则是一种天然高效治疗老年性痴呆症、骨质疏松、重症肌无力的重要药品，它不仅可用于免疫功能的减退，且对防辐射抗癌及对艾滋病病毒的控制也有很明显的效果。
　　2、市场需求
　　现代社会人们受快节奏紧张的工作环境影响加上现代高层建筑的生活环境压抑影响，失眠、抑郁症在世界上尤其是在西方国家已极其普遍，治疗中老年妇女更年期综合症、抑郁症一直是国际医药行业研究的重点课题。但由于化学合成药物的毒性反应及过后的头痛、头晕等副作用，一直不被人们看好。如今，纯天然大豆异黄酮(鹰嘴豆芽素)产品以其独到的优势日益受到人们的亲睐，市场需求极为可观。据了解作为以上药物中间体的大豆异黄酮(鹰嘴豆芽素)提取物，2009年市场需求量就达六千吨，并呈现连年大幅增长的趋势，增长速度高达30%。目前主要来源于北欧、中欧等国，而年产量仅选千余吨，缺口很大。
　　目前国内生产该产品高达数十余家，如中国华湘和西安天城药业公司是一家开发此项目的外贸单位，2009年已拿回订单即达600吨干品，要求在一年内供货到位，由于受资源及生产能力的限制截止目前仅供货100余吨，目前正寻求合作伙伴。
　　(二)产品结构与初期规模
　　1、产品结构
　　根据国际市场的需求以及本地区原植物的分布状况，拟定红车轴草(红三叶)提取大豆异黄酮(鹰嘴豆芽素)在初期生产计划中的产品总体结构以含量8％的产品为主(100吨)，然后生产高含量高附加值的产品20吨。
　　2、产品经济技术指标

　　3、初期规模
　　该生产线含前处理、浸提、结晶三道工序，按设计能力40％计初期生产规模120吨件，预计年产值7200万元，可创利税2800余万元。
 

三、资源、物料及外协

　　(一)资源概况
　　恩施(位于长江中游，东经109°29′、北纬30°17′)气候温暖湿润，由于特定的地理、气候和地质土壤结构等好条件，全州天然植物资源不仅富集，且有效成份含量极高，享有“华中天然药库”之美誉，红车轴草(红三叶)就是其中极具开发价值的资源之一，据统计其年产量在1万吨左右，可提取大豆异黄酮(鹰嘴豆芽素)800吨(8％)，由于长期以来州内没有深加工企业，大量资源外调，更多的则是烂掉在山中，没有得到很好的开发利用，守着宝库过穷日子。因此，依靠本地自然资源优势，运用高新技术手段，适应国际市场对绿色工业的需求，建设在天然植物中提取有效组份及中间体、原料药的深加工企业，已占天时、地利。
　　(二)物料供应
　　恩施地区气候环境适合于红车轴草植物基地建设，早在十九世纪末湖北恩施由欧洲比利时国传教士带进红车轴草(红三叶)种子，并在小批量野转家生种植的技术上取得成功，我们拟利用野生转家生的手段，在恩施太山庙、大山顶；巴东县绿葱坡，野三关、杨柳池，建始官店、龙坪、花坪；宣恩椿木营；利川齐岳山等高山地带建立药用植物生产基地万余亩，以点带面，主要种植红丰轴草(红三叶)、贯叶连翘、青蒿、轮叶党参、锦鸡儿、兔耳风等原植物，这不但给工业化生产提供了大量高质量、低成本的原料，而且富余部分还可以外调、外销，实现“山外有市场，山下有工厂、山上有基地”的农业产业化格局，带动山区人民脱贫致富奔小康。
　　(三)外协方案
　　为了生产线的持续稳定生产，物资供应部门将在各野生红车轴草(红三叶)高产地带寻找合作伙伴(如药材收购部等)，保证在红车轴车的收割期，根据公司原料储备计划，收购到高质量原材料。进厂原材料严格按照相应管理进行质量检验、贮存等管理。
 

四、工艺流程与主要设备

　　(一)工艺流程

红车轴草提取生产线
 

　　(二)主要生产设备及投资清单
　　

五、公用工程

　　1、xxx公司部分原厂房面积约1800m2(含车间、办公室、仓储、宿舍)；
　　2、xxx公司部分旧设备可进行技术改造后投入该生产线，
　　3、水、电、汽供给设施。
 

六、项目建设分步实施方案

　　公司将在中国科学院药物研究院的协助下，历时半年完成该项目的基础建设和技术改造。具体实施方案计划如下：
　　l、2010年9月--2011年3月，对原厂旧设备，设施进行拆卸、检修，完成新增车间、职工宿舍的配套土建工程；
　　2、2011年5月--6月，完成新增技术设备，各类管道阀门的安装，同时组织红车轴草的收购，边收购、边生产。
　　3、2011年3月，对生产线进行空车调试后，投料试产。
　　4、2011年5月正式投产。
 

七、环境保护与“三废”处理

　　1、环境保护
　　公司拟在恩施、巴东、建始等地建立的原料基地，对防水固土、绿化恩施能起到积极作用。
　　2、“三废”处理
　　(1)废气：锅炉配套水膜除尘器，除尘达国家GBB3271-91标准后排放。
　　(2)废液：主要是冷却水，我们经过处理达到GB8978-88要求后排放或回收利用。
　　(3)废渣：主要是植物提取后的废渣，可作肥料利用，还可综合利用，已与恩施州三色源生物肥料签定了长期供货万吨合同。生产生物有机菌肥。为改良土壤板结发挥降解土壤板结作用。
 

八、企业机构和定员

　　1、公司机构设置图

　　2、全员编制
　　

　　3、工作制度
　　根据生产持续性，全年生产10个月，实行三班全天生产制，不停产，每班工作8小时。
　　4、职工来源
　　除已聘请的部分高级技术、管理人才及公司原有部分员工外，其他相关专业技术人员将从湖北中医学院、华中农业大学、湖北民院恩施职院等院校的应届毕业生中招聘。
　　5、职工培训
　　本项目属新兴的高新技术产业，技术要求高，生产工人必须具备较高的文化素质和技术素质。因此，我们所有招聘人员都将自始至终参与设备安装与生产技术改造的全过程。随后即在中科院药物研究院有关技术人员的指导下进行生产线的调试、投产，进行跟班培训，掌握工艺操作技能。
 

九、经济效益评价

　　建设后投产的初期，考虑人、机结合，以及销售市场的拓展诸多因素，年产量仅按设计能力的40%计算。
　　（一）产品年销售收入：含税7200万元，不含税6153.85万元。
　　

　　（二）产品成本
　　产品成本总额4195.38万元(不含税)、年可变成本总额2724.04万元，年不变成本总额1471.34万元。见原材料及成本明细测算。
　　

　　（三）应交税金：976.24万元
　　1、销项税：7200÷1.17×17%=1046.15万元
　　2、进项税：1125×10%+317.7÷1.17×17%=158.88万元
　　3、应交增值税：1046.15－158.66＝887.49万元
　　4、城建税及教育附加：887.49万元×10%=88.75万元
　　（四）利润明细
　　

　　（五）盈亏平衡点
　　设产量盈亏平衡点为X吨，则有
　　不变成本：X(单产收入?单产可变成本?单产税金)
　　即：1471.34=X(6153.85/120?2882.7/120?88.75/120)
　　1471.34=X(51.28?24.02?0.74)
　　解之：X=55.48(吨)
　　收入盈亏平衡点：55.48×60÷1.17=2845.12万元
　　（六）财务分析
　　1、效益分析
　　通过计算可以看出，年产55.48吨提取物，可以持平，若生产120吨提取物，则可实现税金976.24万元，实现利润1869.72万元，投资利税率为：172.5％。
　　2、风险性分析
　　(1)原料供应市场
　　我们拟建立的原材料生产基地，其产量远超过我们三条生产线的处理能力，这不仅给工业化生产提供了大批量、高质量及低成本的原料，而且富余部分还可以外调、外销。
　　(2)成品销售市场
　　目前已远超过三千吨成品的市场需求量，以及我们可与中国华湘和西安天城药业公司、江苏邳州生物制药公司等外贸单住速成合作协议，目前已拿回订单150个。这都为我们的销售解除了后顾之忧。
　　(3)生产线应变能力
　　此项目新建的三条生产线由于设备通用性很强，还可用于其它产品的提取，对市场具有很强的应变能力。
　　(4)根据财务分析计算，保本点只占生产线初期规模的46.23%，安全边际率53.77%，设备有很大的富余能力。
　　(5)影响项目效益的主要因素是产品的销售价格和原材料价格的变化，但通过敏感性分析(①②项不相关)可知：
　　①若销售价格下降20％，仍可实现利润502.19万元，税金74l.12万元，投资利税率达75.35％；
　　②若原材料价格上浮20%，还可实现利润1633.84万元，实现税金669.67万元，投资利税率选139.6％，收益仍很可观。
　　由此可以认定：只要充分发挥股份制经济运作的优势，加强自部管理，该项目抗风险能力极强。
 

十、财务现金流量表

十一、安全生产管理

　　本项目生产时需使用的酒精、蒸汽为易燃易爆物品，我们按甲级防火、防爆的要求，从机械、电气设备的选型，到设备、工艺管道的安装以及土建施工都特制定相应的安全管理措施，做到严格安全管理。
　　1、全面贯彻执行“安全第一，预防为主”的安全生产万针，紧扣管理生产必须管理安全和谁主管谁负责的原则，实行“一把手”负责制。
　　2、全面推行三级安全教育，对新进公司员工或内部调换岗位，都必须进行公司级、车间和离岗后、上岗前的安全教育和培训。
　　3、成立消防安全生产领导小组，由一名公司级干部担任组长，负责全公司员工的消防业务知识培训、组织义务消防队，制定急救措施，配齐各类消防器材。
　　4、切实搞好安全大检查，及时调整和更换消防器材，做到24小时轮流值班，发现隐患及时整改。
 

十二、结束语

　　该项目的实施，具非常现实的经济效益和社会效益。其一，技术、原材料和销售市场能得到可靠保障；其二，生产运行适应性好、市场应变能力强，其它保健，滋补等多功能性食品的开发运作具有可操作性；其三，属低碳循环经济产业，环保措施可保证不会对环境造成污染；其四，建设周期短，投资回收快，把我州资源优势变为经济优势，在增加农民纯收入的同时扩大劳动就业面，实施“三州”战略，推进绿色繁荣，融入鄂西生态旅游文化圈，西部大开发的优势造血功能极强项目。

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